| |||||
МЕНЮ
| Аудит учета кредитов и займов |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг |
030 |
52 678 |
52 678 |
x |
x |
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
040 |
4 683 |
4 683 |
- |
- |
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
299 446 |
299 446 |
x |
x |
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
812 |
812 |
- |
- |
безвозмездно |
070 |
- |
- |
- |
- |
кредиты, займы |
080 |
102 279 |
102 279 |
- |
- |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 |
55 |
x |
55 |
- |
прочие поступления |
110 |
24 173 |
24 173 |
- |
- |
3. Направлено денежных средств - всего |
120 |
481 564 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
182 293 |
182 293 |
- |
- |
на оплату труда |
140 |
28 214 |
x |
x |
x |
отчисления на социальные нужды |
150 |
21 093 |
x |
x |
x |
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
11 872 |
11 872 |
- |
- |
на выдачу авансов |
170 |
311 |
311 |
- |
- |
на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
- |
x |
- |
x |
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
16 |
x |
16 |
x |
на финансовые вложения |
200 |
5 917 |
5 917 |
- |
- |
на выплату дивидендов, процентов |
210 |
2 597 |
x |
- |
- |
на расчеты с бюджетом |
220 |
34 794 |
34 794 |
x |
- |
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
173 713 |
173 713 |
- |
- |
прочие выплаты, перечисления и т.п. |
250 |
20 744 |
20 744 |
- |
- |
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
4 284 |
x |
x |
x |
Справочно: |
|
|
|
|
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего |
270 |
1 119 |
|
||
в том числе по расчетам: |
|
|
|
||
с юридическими лицами |
280 |
589 |
|
||
с физическими лицами |
290 |
530 |
|
||
из них с применением |
|
|
|
||
контрольно - кассовых аппаратов |
291 |
1 119 |
|
||
бланков строгой отчетности |
292 |
- |
|
||
Наличные денежные средства |
|
|
|
||
поступило из банка в кассу организации |
295 |
14 483 |
|
||
сдано в банк из кассы организации |
296 |
411 |
|
Таблица 4
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 г.
ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
1 414
-
1 414
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
21 803
186 994
170 048
38 749
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная
210
58 972
689 774
721 422
27 324
в том числе просроченная
211
2 808
-
-
13 432
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
2 808
-
-
13 432
долгосрочная
220
-
-
-
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из
стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
230
86 630
1 194 027
1 192 686
87 971
в том числе просроченная
231
3 404
-
-
2 305
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
3 404
-
-
2 305
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из
стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:
полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-
Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года
Всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
ОАО "Барнаултрансмаш"
270
396
-
г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"
271
338
-
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
8 419
18 882
6 597
20 704
в том числе:
амортизация основных средств
411
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов
412
-
-
-
-
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
8 419
18 882
6 597
20 704
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные средства - всего
420
23 217
187 806
172 274
38 749
в том числе:
кредиты банков
421
23 217
186 994
171 462
38 749
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
812
812
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
31 636
206 688
178 871
59 453
Справочно:
Незавершенное строительство
440
43 549
5 912
5 938
43 523
Инвестиции в дочерние общества
450
-
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
Паи и акции других организаций
510
-
-
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
-
-
200
3 374
Предоставленные займы
530
-
-
-
-
Прочие
540
9 507
10 043
-
-
Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
-
ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
328 783
112 642
Затраты на оплату труда
620
32 259
17 747
Отчисления на социальные нужды
630
12 871
6 832
Амортизация основных средств
640
3 890
3 332
Прочие затраты
650
23 931
22 476
Итого по элементам затрат
660
401 734
163 029
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-
© 2009 Все права защищены. |