Диплом: Инвестиционный проект

Приложение 4 План денежных поступлений и выплат, руб.

	янв.05	фев.05	мар.05	апр.05	май.05	июн.05	июл.05	авг.05
Поступления от продаж		572300	574589	576887	579195	581512	583838	586173
Переменные затраты		145550	146132	146716	147304	147893	148484	149078
Затраты на материалы и комплектующие		145550	146132	146716	147304	147893	148484	149078
Общие затраты	13800	13855	13911	13966	14022	14078	14135	15605
Содержание офиса	5000	5020	5040	5060	5080	5101	5121	5142
Хранение товара	3000	3012	3024	3036	3048	3060	3073	3085
Реклама (газеты)	2000	2008	2016	2024	2032	2040	2048	2057
Реклама (проспекты)	300	301	302	304	305	306	307	309
Реклама на стенде	2500	2510	2520	3528	3542	3556	3571	3585
Маркетинговые исследования	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1024	1434
Затраты на заработную плату	146505	146505	147091	147679	148270	148863	149459	150056
Другие затраты	7520	7580	7610,32	7640	7671	7702	7733	7764
Налоги		103014	103426	116758	104255,1	124669	136705	125699
Налог на прибыль				1288		19997	20092	20188
НДС		103014	103426	103839,7	104255,1	104672,2	105090,8	105511,1
Налог на имущество				11630			11522
Денежный поток от операционной деятельности	-167825	52782	156419	144128	157673	138307	275807	137971
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-100000
Займы	265000
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам		8431	8431	8431	8431	8431	8431	8431
Денежный поток от финансовой деятельности	265000	-8431	-8431	-8431	-8431	-8431	-8431	-8431
Сальдо на начало периода	5617	2792	47143	195131	330828	480070	609946	877322
Сальдо на конец периода	2792	47143	195131	330828	480070	609946	877322	1006862

Окончание приложения 4

	сен.05	окт.05	ноя.05	дек.05	1кв. 2006г.	2кв. 2006г.	3кв. 2006г.	4кв. 2006г.
Поступления от продаж	588518	590872	593236	595608,94	459887	465406	470991	476642
Переменные затраты	149674	150273	150874	151478	459887	465406	470991	476642
Затраты на материалы и комплектующие	149674	150273	150874	151478	48138	48716	49300	49891,85
Общие затраты	15667	15730	15793	15856	15860	16050	16243	16437,84
Содержание офиса	5162	5183	5204	5224	9521	9635	9751	9867,886
Хранение товара	3097	3110	3122	3135	6345	6421	6498	6576,172
Реклама (газеты)	2065	2073	2081	2090	950	961	973	984,612
Реклама (проспекты)	310	311	312	313	11060	11193	11327	11462,96
Реклама на стенде	3599	3614	3628	3643	4423	4476	4530	4584,146
Маркетинговые исследования	1440	1445	1451	1457	462901	468456	474077	479766
Затраты на заработную плату	150656	151259	151864	152471	23951	24238	24529	24824
Другие затраты	7795	7826	7858	7889	381050	385418	389842	394320
Налоги	126217	138151	127289	127814	68762	69651	70550	71459
Налог на прибыль	20284	20410	20507	20604	325488	329394	333347	337347
НДС	105933	106357	106782,5	107209	11068	10935	10804	10674
Налог на имущество		11384			480478	486448	446928	498597
Денежный поток от операционной деятельности	154175	143363	155351	155957
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Займы					265000
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	8431	8431	8431	8431	-265000
Денежный поток от финансовой деятельности	-8431	-8431	-8431	-8431	1581984	1614545	1915881	2175476
Сальдо на начало периода	1006862	1152606	1287538	1434458	1797462	2100993	2362809	2674073
Сальдо на конец периода	1152606	1287538	1434458	1581984	459887	465406	470991	476642

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

МЕНЮ

Диплом: Инвестиционный проект

ИНТЕРЕСНОЕ