Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

| | | | | | |400,00|

|Коммунальные платежи |4,60 |0,18 |2 300 |92,00 |27 600 |1 |

| | | | | | |104,00|

|Налог на ФЗП 38,5% |42,35 |1,69 |21 175 |847,00 |254 100|10 |

| | | | | | |164,00|

|Себестоимость итого |331,90 |13,28 |165 950|6 |1 991 |79 |

| | | | |638,00 |400 |656,00|

|Цена с накладными |365,09 |14,60 |182 545|7 |2 190 |87 |

|расходами 10% | | | |301,80 |540 |621,60|

|Цена с прибылью 25% |456,36 |18,25 |228 180|9 |2 738 |109 |

| | | | |127,20 |160 |526,40|

|Цена с НДС 20% |547,63 |21,91 |273 815|10 |3 285 |131 |

| | | | |952,60 |780 |431,20|

|Сумма накладных |33,19 |1,33 |16 595 |663,80 |199 140|7 |

|расходов | | | | | |965,60|

|Средства на погашения |55,00 |2,20 |27 500 |1 |330 000|13 |

|кредита | | | |100,00 | |200,00|

|Чистая прибыль |8,89 |0,36 |4 445 |177,80 |53 340 |2 |

| | | | | | |133,60|

3.9.5. Варежки пуховые

Таблица № 24.

| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |

|Вес изделия в кг. |0,10 | | | | | |

|Затраты на сырье |23,43 |0,94 |23 430 |937,20 |281 160|11 |

| | | | | | |246,40|

|Затраты на шленку |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |

|Затраты на стирку |0,20 |0,01 |200 |8,00 |2 400 |96,00 |

|Затраты на |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |

|Рекламно – |0,30 |0,01 |300 |12,00 |3 600 |144,00|

|Упаковка и инструкции |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |

|Транспортные расходы |1,00 |0,04 |1 000 |40,00 |12 000 |480,00|

|Услуги связи |0,50 |0,02 |500 |20,00 |6 000 |240,00|

|Амортизационные |0,34 |0,01 |340 |13,60 |4 080 |163,20|

|Затраты на |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|

|ФОТ основного |2,50 |0,10 |2 500 |100,00 |30 000 |1 |

|производства | | | | | |200,00|

|ФОТ МОП и ИТР |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|

|Коммунальные платежи |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|

|Налог на ФЗП 38,5% |1,42 |0,06 |1 420 |56,80 |17 040 |681,60|

|Себестоимость итого |37,15 |1,49 |37 150 |1 |445 800|17 |

| | | | |486,00 | |832,00|

|Цена с накладными |40,86 |1,63 |40 860 |1 |490 320|19 |

|расходами 10% | | | |634,40 | |612,80|

|Цена с прибылью 25% |51,08 |2,04 |51 080 |2 |612 960|24 |

| | | | |043,20 | |518,40|

|Цена с НДС 20% |61,29 |2,45 |61 290 |2 |735 480|29 |

| | | | |451,60 | |419,20|

|Сумма накладных |3,71 |0,15 |3 710 |148,40 |44 520 |1 |

|расходов | | | | | |780,80|

|Средства на погашения |7,00 |0,28 |7 000 |280,00 |84 000 |3 |

|кредита | | | | | |360,00|

|Чистая прибыль |0,15 |0,01 |150 |6,00 |1 800 |72,00 |

3.9.6. Носки пухово-шерстяные

Таблица № 25.

| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |

|Вес изделия в кг. |0,15 | | | | | |

|Затраты на сырье |23,43 |0,94 |23 430 |937,20 |281 160|11 |

| | | | | | |246,40|

|Затраты на шленку |0,05 |0,00 |50 |2,00 |600 |24,00 |

|Затраты на стирку |0,30 |0,01 |300 |12,00 |3 600 |144,00|

|Затраты на |0,30 |0,01 |300 |12,00 |3 600 |144,00|

|Рекламно – |0,80 |0,03 |800 |32,00 |9 600 |384,00|

|Упаковка и инструкции |0,50 |0,02 |500 |20,00 |6 000 |240,00|

|Транспортные расходы |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|

|Услуги связи |0,80 |0,03 |800 |32,00 |9 600 |384,00|

|Амортизационные |0,46 |0,02 |460 |18,40 |5 520 |220,80|

|Затраты на |1,60 |0,06 |1 600 |64,00 |19 200 |768,00|

|ФОТ основного |2,50 |0,10 |2 500 |100,00 |30 000 |1 |

|производства | | | | | |200,00|

|ФОТ МОП и ИТР |1,50 |0,06 |1 500 |60,00 |18 000 |720,00|

|Коммунальные платежи |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|

|Налог на ФЗП 38,5% |1,54 |0,06 |1 540 |61,60 |18 480 |739,20|

|Себестоимость итого |42,37 |1,69 |42 370 |1 |508 440|20 |

| | | | |694,80 | |337,60|

|Цена с накладными |46,60 |1,86 |46 600 |1 |559 200|22 |

|расходами 10% | | | |864,00 | |368,00|

|Цена с прибылью 25% |58,25 |2,33 |58 250 |2 |699 000|27 |

| | | | |330,00 | |960,00|

|Цена с НДС 20% |69,91 |2,80 |69 910 |2 |838 920|33 |

| | | | |796,40 | |556,80|

|Сумма накладных |4,23 |0,17 |4 230 |169,20 |50 760 |2 |

|расходов | | | | | |030,40|

|Средства на погашения |8,00 |0,32 |8 000 |320,00 |96 000 |3 |

|кредита | | | | | |840,00|

|Чистая прибыль |0,15 |0,01 |150 |6,00 |1 800 |72,00 |

3.9.7. Весь выпуск в год

Таблица № 26.

|средств |USD |и |USD |USD | |USD |USD |

| | |USD | | |USD | | |

|кг. | | | | | | | |

|Затраты на |158 |15 |16 |28 |11 |11 | |

|сырье |400,00 |744,00 |867,20 |116,00|246,40 |246,40 | |

|Затраты на |0,00 |614,40 |614,40 |4 |0,00 |24,00 |16 |

|шленку | | | |320,00| | |795,20|

|Затраты на |1 |124,80 |124,80 |360,00|96,00 |144,00 |1 |

|стирку |080,00 | | | | | |809,60|

|Затраты на |648,00 |257,28 |254,40 |360,00|0,00 |144,00 |1 |

|дополнительную | | | | | | |663,68|

|Рекламно – |1 |230,40 |230,40 |288,00|144,00 |384,00 |2 |

|информационные |195,20 | | | | | |232,00|

|Упаковка и |2 |345,60 |576,00 |456,00|0,00 |240,00 |4 |

|инструкции |592,00 | | | | | |353,60|

|Транспортные |4 |1 |1 |2 |480,00 |960,00 |10 |

|расходы |795,20 |536,00 |536,00 |352,00| | |939,20|

|Услуги связи |1 |268,80 |268,80 |456,00|240,00 |384,00 |3 |

| |195,20 | | | | | |388,80|

|Амортизационные|2 |3 |3 |2 |163,20 |220,80 |12 |

|отчисления |592,00 |187,20 |187,20 |880,00| | |393,60|

|Затраты на |2 |384,00 |576,00 |2 |576,00 |768,00 |6 |

|совершенствован|390,40 | | |400,00| | |547,20|

|ФОТ основного |10 |1 |14 |24 |1 |1 |51 |

|производства |080,00 |440,00 |400,00 |000,00|200,00 |200,00 |888,00|

|ФОТ МОП и ИТР |3 |2 |2 |2 |576,00 |720,00 |12 |

| |830,40 |304,00 |304,00 |400,00| | |614,40|

|Коммунальные |4 |960,00 |960,00 |1 |960,00 |960,00 |9 |

|платежи |795,20 | | |104,00| | |499,20|

|Налог на ФЗП |5 |6 |6 |10 |681,60 |739,20 |30 |

|38,5% |356,80 |432,00 |432,00 |164,00| | |026,40|

|Себестоимость |206 |46 |48 |79 |17 |20 |400 |

|итого |395,20 |788,48 |619,20 |656,00|832,00 |337,60 |030, |

|Цена с |224 |51 |53 |87 |19 |22 |457 |

|накладными |971,20 |467,52 |481,60 |621,60|612,80 |368,00 |492, |

|Цена с прибылью|281 |64 |66 |109 |24 |27 |568 |

|25% |217,60 |333,44 |849,60 |526,40|518,40 |960,00 |813, |

|Цена с НДС 20% |337 |77 |80 |131 |29 |33 |683 |

| |464,00 |199,36 |222,40 |431,20|419,20 |556,80 |696, |

|Сумма накладных|18 |4 |4 |7 |1 |2 |71 |

|расходов |561,60 |679,04 |862,40 |965,60|780,80 |030,40 |406,24|

|Средства на |29 |7 |7 |13 |3 |3 |63 |

|погашения |995,20 |920,00 |200,00 |200,00|360,00 |840,00 |705,60|

|Чистая прибыль |9 |1 |2 |2 |72,00 |72,00 |18 |

| |360,00 |084,80 |155,20 |133,60| | |645,60|

3.10. Состав площадей участков промысла

Таблица № 27.

|№ |Наименование участка |Площадь |

|п.п | |Кв.м. |

|1. |Грязный склад, участок сортировки |25 |

|2. |Участок предварительной стирки |25 |

|3. |Чесальный участок |25 |

|4. |Прядильный участок |25 |

|5. |Склад полуфабрикатов |35 |

|6. |Участок вязания |50 |

|7. |Кладовая |15 |

|8. |Участок обработки, сушки и пушения |50 |

|9. |Чистый склад, отпуск готовой продукции, |65 |

| |упаковка | |

|10. |Учебно методические классы (4 класса) |95 |

|11. |Административные |25 |

|12. |Мастера |10 |

|13. |Ремонтная мастерская |10 |

|14. |Санитарно – технические, раздевалка |25 |

|15. |Вспомогательные |20 |

|Итого: |500 |

3.11. План маркетинга

Промысел планирует выпускать пряжу, полуфабрикаты и ассортимент ПУШ

изделий. Климатические условия благоприятствуют высокому уровню спроса, чем

и выбран данный сектор рынка для инвестиций.

Дополнительный спрос и продвижение ПУШ ассортимента на рынке обеспечит

реализация Интернет торговли. Об этом будет подробно рассказано в следующем

курсовом проекте.

В проекте рассматривается двухсменная загрузка чесально – прядильного

участка. Это основа реализации плана промыслового комплекса.

Суть социально – экономической программы – организация третьей смены

работы чесально – прядильного участка. Это даст дополнительно 500 кг. Пряжи

в месяц. Причем производственные издержки снизятся на 50%. Экономический

эффект составит 20364 USD в год с НДС.

Решение поможет открыть реализацию пряжи социально – незащищенным

категориям граждан и выпускникам промысловой школы по схеме таблицы № 28.

Перечень категорий социальных инвестиций.

Таблица №28

|Категория социальной группы|Квота реализации |Фактическая социальная |

| |пряжи кг. |дотация промысла |

|Выпускники школы промысла |2 |477,5 |19,10 |

|Многодетные граждане |1 |191,0 |7,64 |

|Пенсионеры |1 |191,0 |7,64 |

|Инвалиды |1 |191,0 |7,64 |

|Безработные |1,5 |286,0 |11,44 |

|Молодежь |1,5 |286,0 |11,44 |

Цены на пряжу устанавливаются 150 руб. за кг.(цена пряжи в рознице 331

руб. за кг.) и будут действовать только для жителей МО "Верхнесалдинский

район".

Дотация промысла каждому участнику (4 000 чел.) программы 286 руб.

Итого за год дотация промысла в рамках социальной программы 43 440 USD.

Экономический эффект от занятости (рассматривается на примере

производства варежек цена 61,29 руб. 3 рабочих часа в день, 14 шт. в

мес.) составит 858 руб.

Услугами промысла в течении года воспользуется 4000 чел, экономический

эффект составит

4 763 400 руб. - 190 536 USD.

Промысел устранит влияние всех сдерживающих факторов и побудит

население области к развитию навыков пухопрядения и пуховязания.

Обоснование цены - цены рассчитаны по курсу 25 рублей за 1 USD.

Национальный и зарубежный сбыт ПУШ ассортимента

Сбыт продукции будет осуществляться через розничную и оптовую сбытовую

сеть области и национального рынка. А также посредством технологий

Интернет.

3.12.Организационный план

На предприятии промысла будет действовать линейно-функциональная

структура управления, когда руководство осуществляется не только из

центра, но и на местах. Право подписи финансовых документов принадлежит

исполнителю.

3.13. Оценка результатов

Участники проекта будут собирать ежеквартальные совещания, где будет

проверяться соответствие проведенных работ намеченному расписанию,

планируемым количественным и качественным показателям.

На совещаниях будет корректироваться план работ, и анализироваться

текущие результаты и проблемы. Руководитель по истечении срока действия

проекта подготавливает;

- полный отчет о проделанной работе, окончательный финансовый отчет;

- подборку публикаций, методических пособий, печатных и видео

материалов, отзывы заинтересованных организаций.

Весь комплект документов, подготовленный для отчетности, будет

предоставлен в финансирующие и заинтересованные организации.

3.14. Досье компании

Название и адрес. Уральский пуховый промысел

624 600 Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Воронова 12-1-18

624760 Sverdlovsk region, RUSSIA, Verkynyaya Salda, Voronova St. 12-1-

Internet: http://knittingmaster.chat.ru

Internet: http://salda.wallst.ru

ICQ 117639118

Phone/ Fax: 7+34345+53205 Verkynyaya Salda Office

Регистрационные документы

Свидетельство о регистрации общественного объединения 29 октября 1997

г. № 2074.

Постановление главы администрации МО «Верхнесалдинский район» - о

согласовании размещения 20 февраля 1998 г. № 88.

Руководство компании.

Мустакимов Вячеслав Алексеевич – президент.

3.15. Цели и задачи компании

Богатое культурно - историческое наследие района вызывает к себе

интерес мирового сообщества. летом 1997 г. г. В.Салду посетил Г-н Патрик

Галло.

В Коммюнике, принятом в г.Екатеринбурге 22 июля 1997 г. по итогам

визита Генерального секретаря ВФАК ЮНЕСКО Патрика Галло, в Свердловскую

область и подготовки к V Всемирному Конгрессу ВФАК ЮНЕСКО записано:

- проводить постоянно действующий международный семинар "Культура

Урала в диалоге европейских культур" по маршруту В.Салда-Екатеринбург-

Брюссель-Антверпен-Париж - Штаб-квартира ЮНЕСКО.

Включить Уральский пуховый промысел в состав программы ЮНЕСКО

«Возрождение Демидовского наследия».

3.16. Краткая история компании

1989 - 1994 г. деятельность по производству единичных ПУШ изделий в

рамках предпринимателя без образования юридического лица.

1994 - 1995 г. деятельность в рамках общественной организации ВОИ.

Создание учебного плана, опробование. Создание рабочих мест.

1995 - 1998 г. окончательное формирование бизнес плана, технологии и

методик обучения.

1998 - 1999 г. вступление промысловой мастерской в Клуб УСЦ ЮНЕСКО.

1999 г. продвижение проекта "Пуховый мир"

2000 г. разработка II этапа бизнес плана.

2001 – 2005 создание инфраструктуры Уральского пухово – шерстяного

промысла. Создание Российской Ассоциации пуховых промыслов.

Активизация реализации идей промысловой деятельности, интерес со

стороны общественности, явились фактором развития проекта "Пуховый мир" и

реализации его на более высоком профессиональном уровне с привлечением

специалистов В. Салдинского района разных уровней.

Вступление промысловой мастерской в. Клуб ЮНЕСКО - стремление автора

проекта к качественному решению проблемы, в т.ч. с привлечением мировой

общественности.

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки

и культуры.

Всемирная Федерация Ассоциаций, Центров и Клубов ЮНЕСКО -

неправительственное крыло ЮНЕСКО со Штаб - квартирой в Париже.

Общественная Организация Клуб Урало - Сибирского Центра ЮНЕСКО

"ТИТАНИК" Муниципального Образования "Верхнесалдннский район" - структурное

подразделение ВФАК ЮНЕСКО.

КУСЦ ЮНЕСКО "ТИТАНИК" с 1997 г. создает условия в Верхнесалдинском

районе для долгосрочного и многостороннего сотрудничества на

международном уровне по линии ЮНЕСКО.

В 1999 г. Уральский пуховый промысел делегат V Всемирного Конгресса

ВФАК ЮНЕСКО В г.Екатеринбурге.

3.17. Автор и исполнитель проекта «Пуховый мир

Автор проекта - Мустакимов Вячеслав Алексеевич

624 600 Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Воронова 12-1-18

624760 Sverdlovsk region, RUSSIA, Verkynyaya Salda, Voronova St. 12-1-

Internet: http://knittingmaster.chat.ru

Internet: http://salda.wallst.ru

ICQ 117639118

Phone/ Fax: 7+34345+53205 Verkynyaya Salda Office

3.18. Заключение

Стоит особо сказать, что бизнес- план обычно пишется на перспективу и

составлять его следует примерно на 3 года вперед. при этом для первого года

основные показатели следует делать в месячной разбивке, для второго -

поквартально и лишь начиная с 3го года следует ограничиться годовыми

показателями.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

МЕНЮ

Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

ИНТЕРЕСНОЕ