Диагностирование финансового состояния предприятия

|Авансы выданные |234 | | | | | | |

|(61) | | | | | | | |

|Прочие дебиторы |235 | | | | | | |

|Дебиторская |240 |42154 |69344 |70797 |54915 |51383 |43753 |

|задолженность | | | | | | | |

|(платежи по | | | | | | | |

|которой ожидаются | | | | | | | |

|в течении 12 | | | | | | | |

|месяцев после | | | | | | | |

|отчетной даты) | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

|Покупатели и |241 | | | | | | |

|заказчики | | | | | | | |

|(62,76,82) | | | | | | | |

|Векселя к |242 | | | | | | |

|получению (62) | | | | | | | |

|Задолженность |243 | | | | | | |

|дочерних и | | | | | | | |

|зависимых обществ | | | | | | | |

|(78) | | | | | | | |

|Задолженность |244 | | | | | | |

|участников | | | | | | | |

|(учредителей) по | | | | | | | |

|взносам в уставной| | | | | | | |

|капитал (75) | | | | | | | |

|Авансы выданные |245 | | | | | | |

|(61) | | | | | | | |

|Прочие дебиторы |246 |42154 |69344 |70797 |54915 |51383 |43753 |

|Краткосрочные |250 | | | | | | |

|финансовые | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | |

|(56,58,82) | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

|Инвестиции в |251 | | | | | | |

|зависимые общества| | | | | | | |

|Собственные акции,|252 | | | | | | |

|выкупленные у | | | | | | | |

|акционеров | | | | | | | |

|Прочие |253 | | | | | | |

|краткосрочные | | | | | | | |

|финансовые | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | |

|Денежные |260 |3318 |205 |87 |13 |44 |63 |

|средства, в том | | | | | | | |

|числе: | | | | | | | |

|Касса (50) |261 |118 |205 |87 |13 |43 |63 |

|Расчетный счет |262 |3200 |- |- |- |1 |63 |

|(51) | | | | | | | |

|Валютные счета |263 | | | | | | |

|(52) | | | | | | | |

|Прочие денежные |264 | | | | | | |

|средства | | | | | | | |

|(55,56,57) | | | | | | | |

|Прочие оборотные |270 |13654 |- |7350 |6892 |2 |- |

|активы (70,71) | | | | | | | |

|Итого по разделу |290 |63212 |74103 |83084 |85552 |78514 |67076 |

|II | | | | | | | |

|III.Убытки | | | | | | | |

|Непокрытые убытки |310 | | | | |6215 |30005 |

|прошлых лет (88) | | | | | | | |

|Непокрытый убыток |320 | | | | | | |

|прошлого года | | | | | | | |

|Итого по разделу |390 | | | | |6215 |30005 |

|III | | | | | | | |

|Баланс ( S строк |399 |73614 |79471 |93726 |101911 |100942 |104867 |

|190+290+390) | | | | | | | |

|Пассив |Код |На |На |На |На |На |На |

| |стр. |начало |конец |начало |конец |начало |конец |

| | |1996 |1996 |1997 |1997 |1998 |1998 |

| | |года |года |года |года |года |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

| | | | | | | | |

|IV. Капитал и |410 |5 |5 |5 |10000 |10000 |10000 |

|резервы | | | | | | | |

|Уставный капитал | | | | | | | |

|(85) | | | | | | | |

|Добавочный капитал|420 |206 |206 |7122 |7122 |7141 |7140 |

|(87) | | | | | | | |

|Резервный капитал |430 | | | | | | |

|(86) | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

|Резервные фонды, |431 | | | | | | |

|образованные в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|законодательством | | | | | | | |

|Резервы, |432 | | | | | | |

|образованные в | | | | | | | |

|соответствии с | | | | | | | |

|учредительными | | | | | | | |

|документами | | | | | | | |

|Фонды накопления |440 |1069 |11000 |11000 |369 |- |- |

|(88) | | | | | | | |

|Фонд социальной |450 | | | | | | |

|сферы (88) | | | | | | | |

|Целевые |460 | | | | | | |

|финансирования и | | | | | | | |

|поступления (96) | | | | | | | |

|Нераспределенная |470 |- |- |- |- |- |- |

|прибыль прошлых | | | | | | | |

|лет (88) | | | | | | | |

|Нераспределенная |480 |21455 |- |1109 |- |461 |- |

|прибыть отчетного | | | | | | | |

|года | | | | | | | |

|Итого по разделу I|490 |22735 |11211 |19236 |17491 |17602 |17140 |

|V.Долгосрочные |510 | | | | | | |

|пассивы | | | | | | | |

|Заемные средства | | | | | | | |

|(92,95) | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

|Кредиты банков |511 | | | | | | |

|Прочие займы |512 | | | | | | |

|Прочие |520 | | | | | | |

|долгосрочные | | | | | | | |

|пассивы | | | | | | | |

|Итого по разделу V|590 | | | | | | |

|IV. краткосрочные |610 | | | | | | |

|пассивы | | | | | | | |

|Заемные средства | | | | | | | |

|(90,94) | | | | | | | |

|Кредиты банков |611 | | | | | | |

|(90) | | | | | | | |

|Прочие займы |612 | | | | | | |

|Кредиторская |620 |50879 |66619 |72235 |82146 |81066 |83489 |

|задолженность | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

|Поставщики и |621 |1330 |- |- |4263 |3003 |- |

|подрядчики (60,76)| | | | | | | |

|По векселям к |622 | | | | | | |

|уплате (60) | | | | | | | |

|Задолженность |623 | | | | | | |

|перед дочерними и | | | | | | | |

|зависимыми | | | | | | | |

|обществами (78) | | | | | | | |

|По оплате труда |624 |6309 |13357 |7972 |- |693 |- |

|(70) | | | | | | | |

|По соц.страхованию|625 |3808 |17261 |15419 |24741 |26467 |15229 |

|и обеспечению (69)| | | | | | | |

|Задолженность |626 |16230 |31245 |45325 |41857 |47179 |58126 |

|перед бюджетом | | | | | | | |

|(68) | | | | | | | |

|Авансы полученные |627 |22472 |- |- |8333 |- |6898 |

|(64) | | | | | | | |

|Прочие кредиторы |628 |730 |4756 |3519 |2952 |3724 |3236 |

|Расчеты по |630 | | | | | | |

|дивидендам (75) | | | | | | | |

|Доходы будущих |640 | | | | | | |

|периодов (83) | | | | | | | |

|Фонды потребления |650 |- |1641 |1641 |- |- |- |

|(88) | | | | | | | |

|Резервы |660 |- |- |614 |2274 |2274 |4238 |

|предстоящих | | | | | | | |

|расходов и | | | | | | | |

|платежей (89) | | | | | | | |

|Прочие |670 | | | | | | |

|краткосрочные | | | | | | | |

|пассивы | | | | | | | |

|Итого по разделу |690 |50879 |68260 |74490 |84420 |83340 |87727 |

|II | | | | | | | |

|Баланс ( S строк |699 |73614 |79471 |93726 |101911 |100942 |104867 |

|490+590+690) | | | | | | | |

Приложение 2

Прогнозный баланс предприятия ООО "Альтернатива"

|Актив |Код |На конец |

| |стр. |прогнозируемого |

| | |года |

|1 |2 |3 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |110 | |

|Нематериальные активы (04, 05) | | |

|в том числе |111 | |

|организационные расходы | | |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |112 |8207 |

|обслуживания), иные аналогичные с | | |

|перечисленными права и активы | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |4195 |

|в том числе |121 | |

|земельные участки и объекты природопользования| | |

|здания, сооружения, машины и оборудование |122 |4195 |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |130 | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 | |

|в том числе |141 | |

|инвестиции в дочерние предприятия | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 | |

|инвестиции в другие организации |143 | |

|займы, предоставленные организациям на срок |144 | |

|более 12 месяцев | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | |

|Прочие внеоборотные активы |150 | |

|ИТОГО по разделу I |190 |12402 |

|ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |210 |3864 |

|Запасы | | |

|в том числе |211 |1664 |

|сырье, материалы и другие аналогичные ценности| | |

|(10, 15, 16) | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |213 |2200 |

|(12, 13, 16) | | |

|затраты в незавершенном производстве |214 | |

|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36,| | |

|44) | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи |215 | |

|(40, 41) | | |

|товары отгруженные (45) |216 | |

|расходы будущих периодов (31) |217 | |

|прочие запасы и затраты |218 | |

|Налог на добавленную стоимость по |220 |222 |

|приобретенным ценностям (19) | | |

|Долгосрочная задолженность (платежи по которой|230 | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | |

|отчетной даты) | | |

|в том числе |231 | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | |

|векселя к получению (62) |232 | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 | |

|(78) | | |

|авансы выданные (61) |234 | |

|прочие дебиторы |235 | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |4215 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | |

|даты) | | |

|в том числе |241 | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | |

|векселя к получению (62) |242 | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 | |

|(78) | | |

|задолженность участников (учредителей) по |244 | |

|взносам в уставной капитал (75) | | |

|авансы выданные (61) |245 | |

|прочие дебиторы |246 |4215 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)|250 | |

|в том числе |251 | |

|инвестиции в зависимые общества | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | |

|Денежные средства |260 |22120 |

|в том числе |261 |250 |

|касса (50) | | |

|расчетный счет (51) |262 |21870 |

|валютные счета (52) |263 | |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 | |

|Прочие оборотные активы |270 | |

|ИТОГО по разделу II |290 |30199 |

|III. УБЫТКИ |310 | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) | | |

|Непокрытый убыток отчетного года |320 | |

|ИТОГО по разделу III |390 | |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |399 |42601 |

| |

|ПАССИВ |Код |На конец |

| |стр. |прогнозируемого |

| | |года |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | |

|Уставной капитал (85) |410 |10000 |

|Добавочный капитал (87) |420 | |

|Резервный капитал (86) |430 | |

|в том числе |431 | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с| | |

|законодательством | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 | |

|учредительными документами | | |

|Фонды накопления (86) |440 |15491 |

|Фонд социальной сферы (88) |450 | |

|Целевые финансирования и поступления (96) |460 | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480 |6380 |

|ИТОГО по разделу IV |490 |31871 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |500 |3100 |

|Заемные средства (92, 95) | | |

|в том числе |511 | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем| | |

|через 12 месяцев после отчетной даты | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем |512 | |

|через 12 месяцев после отчетной даты | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520 | |

|ИТОГО по разделу V |590 |3100 |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |610 | |

|Заемные средства (90, 94) | | |

|в том числе |611 | |

|кредиты банков (90) | | |

|прочие займы |612 | |

|Кредиторская задолженность |620 |7630 |

|в том числе |621 |1330 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | |

|по векселям к уплате (60) |622 | |

|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 | |

|обществами (78) | | |

|по оплате труда (70) |624 | |

|по социальному страхованию и обеспечению (69) |625 | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |1600 |

|авансы полученные (64) |627 |4700 |

|прочие кредиторы |628 | |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | |

|Фонды потребления (88) |650 | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | |

|ИТОГО по разделу VI |690 | |

|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 |42601 |

Приложение 3

|Фор|За |26|259|- |- |603|- |- |- |- |505|981|- |- |981|171|- |810|

|ма |ана|58|846| | |1 | | | | |0 | | | | |(1/| | |

|№2 |лог|77| | | | | | | | | | | | | |2 | | |

|Отч|. | | | | | | | | | | | | | | |льг| | |

|ет |пер| | | | | | | | | | | | | | |от)| | |

|о |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|фин|199| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|анс|7г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|овы| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|х | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рез| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|уль| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тат| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ООО| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Ал| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ьте| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рна| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тив| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|их | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|исп| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|оль| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зов| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |За |25|244|- |- |148|- |- |- |- |490|996|- |- |996|348|- |648|

| |отч|94|538| | |75 | | | | |6 |9 | | |9 |9 | |0 |

| |етн|13| | | | | | | | | | | | | | | | |

| |ый | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |8г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |За |27|222|- |- |535|- |- |- |- |533|482|- |- |482|168|189|124|

| |ана|56|081| | |48 | | | | |0 |18 | | |18 |76,|36,|05 |

| |лог|29| | | | | | | | | | | | | |3 |7 | |

| |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |6г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |За |26|259|- |- |603|- |- |- |- |505|981|- |- |981|171|- |810|

| |отч|58|846| | |1 | | | | |0 | | | | |(1/| | |

| |етн|77| | | | | | | | | | | | | |2 | | |

| |ый | | | | | | | | | | | | | | |льг| | |

| |пер| | | | | | | | | | | | | | |от)| | |

| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |7г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |За |28|231|- |- |497|- |- |- |- |584|438|- |- |438|153|176|109|

| |ана|13|614| | |40 | | | | |4 |96 | | |96 |63,|31,|01 |

| |лог|54| | | | | | | | | | | | | |6 |4 | |

| |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |За |27|222|- |- |535|- |- |- |- |533|482|- |- |482|168|189|124|

| |отч|56|081| | |48 | | | | |0 |18 | | |18 |76,|36,|05 |

| |етн|29| | | | | | | | | | | | | |3 |7 | |

| |ый | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |6г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Код|01|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|

| |стр|0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |ок | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Наи|Вы|Себ|Ком|Упр|При|Про|Про|Дох|Про|Про|При|Про|Про|При|Нал|Отв|Нер|

| |мен|ру|ест|мер|авл|был|цен|цен|оды|чие|чие|был|чие|чие|был|ог |леч|асп|

| |ова|чк|оим|чес|енч|ь |ты |ты |от |опе|опе|ь |вне|вне|ь |на |енн|ред|

| |ние|а |ост|кие|еск|(уб|к |к |уча|рац|рац|(уб|реа|реа|(уб|при|ые |еле|

| |пок|(н|ь |рас|ие |ыто|пол|упл|сти|ион|ион|ыто|лиз|лиз|ыто|был|сре|нна|

| |аза|ет|реа|ход|рас|к) |уче|ате|я в|ные|ные|к) |аци|аци|к) |ь |дст|я |

| |тел|то|лиз|ы |ход|от |нию| |дру|дох|рас|от |онн|онн|отч| |ва |при|

| |ей |) |аци| |ы |реа| | |гих|оды|ход|фин|ые |ые |етн| | |был|

| | |от|и | | |лиз| | |орг| |ы |анс|дох|рас|ого| | |ь |

| | |ре|тов| | |аци| | |ани| | |ово|оды|ход|пер| | |(уб|

| | |ал|аро| | |и | | |зац| | |-хо| |ы |иод| | |ыто|

| | |из|в, | | | | | |иях| | |зяй| | |а | | |к) |

| | |ац|про| | | | | | | | |ств| | | | | |отч|

| | |ии|дук| | | | | | | | |енн| | | | | |етн|

| | |то|ции| | | | | | | | |ой | | | | | |ого|

| | |ва| | | | | | | | | |дея| | | | | |год|

| | |ро| | | | | | | | | |тел| | | | | |а |

| | |в,| | | | | | | | | |ьно| | | | | | |

| | |пр| | | | | | | | | |сти| | | | | | |

| | |од| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ук| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ци| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |и,| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ра| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |бо| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |т,| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ус| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |лу| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |г | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |(з| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |а | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ми| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ну| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |со| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |м | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |НД| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |С)| | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------

По способу: получение прогнозной информации

[pic]

I

I

II

III

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Направление 1-е

Направление 2-е

Пик

Пик

Пик

спад

оживление

Нижняя точка спада

Тенденция роста

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9