Аудит бухгалтерской отчетности ООО "Сельхозтехника"

АКТИВ               

Код 
строки

На начало
отчетного
года 

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы (04, 05)      

110

99

-

в том числе:                   
патенты, лицензии, товарные  знаки
(знаки    обслуживания),         иные
аналогичные с  перечисленными права и
активы                              

111

организационные расходы          

112

99

-

деловая репутация организации    

113

Основные средства (01, 02, 03)      

120

3542

6289

в том числе:                   
земельные   участки    и   объекты
природопользования               

121

здания, машины и оборудование    

122

3542

6289

Незавершенное строительство (07,  08,
16, 61)                             

130

18

65

Доходные вложения   в    материальные
ценности (03)                       

135

в том числе:                   
имущество для передачи в лизинг  

136

имущество,   предоставляемое    по
договору проката                 

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,
82)                                 

140

25

в том числе:                   
инвестиции в дочерние общества   

141

инвестиции в зависимые общества  

142

инвестиции в другие организации  

143

25

займы,             предоставленные
организациям   на   срок     более
12 месяцев                       

144

прочие   долгосрочные   финансовые
вложения                         

145

Прочие внеоборотные активы          

150

ИТОГО по разделу I            

190

3659

6379

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы                              

210

1824

2597

в том числе:                   
сырье,   материалы     и    другие
аналогичные  ценности (10, 12, 13,
16)                              

211

1811

2296

животные   на    выращивании     и
откорме (11)                     

212

затраты        в     незавершенном
производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)     

213

-

235

готовая  продукция  и  товары  для
перепродажи (16, 40, 41)         

214

13

32

товары отгруженные (45)          

215

расходы будущих периодов (31)    

216

-

34

прочие запасы и затраты          

217

Налог на  добавленную  стоимость   по
приобретенным ценностям (19)        

220

625

235

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через  12
месяцев после отчетной даты)        

230

в том числе:                   
покупатели и  заказчики  (62,  76,
82)                               

231

векселя к получению (62)         

232

задолженность дочерних и зависимых
обществ (78)                     

233

авансы выданные (61)             

234

прочие дебиторы                  

235

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются    в   течение   12
месяцев после отчетной даты)        

240

3602

3028

в том числе:                   
покупатели и  заказчики  (62,  76,
82)                              

241

85

46

векселя к получению (62)         

242

задолженность дочерних и зависимых
обществ (78)                     

243

задолженность           участников
(учредителей)   по     взносам   в
уставный капитал (75)            

244

авансы выданные (61)             

245

-

2927

прочие дебиторы                  

246

3517

55

Краткосрочные финансовые     вложения
(56, 58, 82)                        

250

в том числе:                   
займы,             предоставленные
организациям   на  срок  менее  12
месяцев                          

251

собственные акции,  выкупленные  у акционеров                       

252

прочие  краткосрочные   финансовые
вложения                         

253

Денежные средства                   

260

3

69

в том числе:                   
касса (50)                       

261

расчетные счета (51)             

262

3

69

валютные счета (52)              

263

прочие денежные  средства (55, 56,
57)                              

264

Прочие оборотные активы             

270

ИТОГО по разделу II           

290

6054

5929

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)   

300

9713

12308

ПАССИВ              

Код 
строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (85)               

410

5

5

Добавочный капитал (87)             

420

2946

4130

Резервный капитал (86)              

430

98

в том числе:                   
резервы,     образованные        в
соответствии с законодательством 

431

резервы,     образованные        в
соответствии с      учредительными
документами                      

432

98

Фонд социальной сферы (88)          

440

Целевые финансирование и  поступления
(96)                                

450

Нераспределенная прибыль  прошлых лет
(88)                                

460

865

Непокрытый убыток прошлых лет (88)  

465

1179

Нераспределенная прибыль    отчетного
года (88)                           

470

Х

2930

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

Х

ИТОГО по разделу III          

490

2735

7065

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты (92, 95)            

510

в том числе:                   
кредиты     банков,     подлежащие
погашению более чем через  12 месяцев
после отчетной даты                 

511

займы, подлежащие погашению  более
чем через  12 месяцев после  отчетной
даты                                

512

Прочие долгосрочные обязательства   

520

ИТОГО по разделу IV           

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты (90, 94)            

610

в том числе:                   
кредиты    банков,      подлежащие
погашению в течение 12 месяцев  после
отчетной даты                       

611

займы,  подлежащие   погашению   в
течение  12  месяцев  после  отчетной
даты                                

612

Кредиторская задолженность          

620

6978

5243

в том числе:                   
поставщики и подрядчики (60, 76) 

621

3654

2594

векселя к уплате (60)            

622

задолженность  перед  дочерними  и
зависимыми обществами (78)       

623

задолженность   перед   персоналом
организации (70)                 

624

363

189

задолженность                перед
государственными     внебюджетными
фондами (69)                     

625

680

501

задолженность перед бюджетом (68)

626

2281

1959

авансы полученные (64)           

627

прочие кредиторы                 

628

Задолженность              участникам
(учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)        

640

Резервы предстоящих расходов (89)   

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16